財務(wù)管理部崗位職責(zé)
發(fā)布時間: 2024-10-30 14:51:48財務(wù)管理部崗位職責(zé)
一、財務(wù)管理部部長崗位職責(zé)1.組織、領(lǐng)導(dǎo)公司財務(wù)管理部的全面工作及子公司的資金管理、財務(wù)管理以及統(tǒng)計工作；認(rèn)真遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行公司的財務(wù)審計管理制度；正確貫徹、實施公司制定的各項方針政策，及時有效地完成各項任務(wù)。
2.協(xié)調(diào)財務(wù)管理部與其他部門的關(guān)系；協(xié)調(diào)財務(wù)管理部與有關(guān)主管部門的關(guān)系；保證公司資金調(diào)度、分配、運營以及整體財務(wù)業(yè)務(wù)安全、有效地運行。
3.定期監(jiān)督公司出納員進(jìn)行現(xiàn)金盤點。
4.定期做好財務(wù)分析，及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供翔實、有效的數(shù)據(jù)與信息。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、會計崗位職責(zé)
1.按照會計制度要求依法設(shè)置會計賬簿，按時記賬、結(jié)賬、對賬，做到賬賬相符、賬表相符、賬實相符；
2.負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制，及時準(zhǔn)確進(jìn)行稅務(wù)核算及納稅申報工作。
3.負(fù)責(zé)審核公司網(wǎng)銀支付工作的安全、準(zhǔn)確、及時；
4.為公司各部門提供涉稅咨詢，做好擬投資項目的稅費測算工作；
5.參與重大經(jīng)濟合同的審核及合同管理，提出專業(yè)意見；
6.配合事務(wù)所、券商等中介機構(gòu)完成財務(wù)相關(guān)工作并配合報告出具工作。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、出納崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司和子公司現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算。
2.及時登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯（月度內(nèi)）及時查清更正；
3.認(rèn)真審查各項支出的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，正確編制現(xiàn)金、銀行的相關(guān)記賬憑證并及時傳遞；
4.嚴(yán)格審核報告單據(jù)、發(fā)票等賬目憑證，按照費用報銷有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收付及銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)；負(fù)責(zé)編制資金收支結(jié)余表；
5.負(fù)責(zé)及時與各銀行對賬并做好銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
6.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票、空白支票、收據(jù)的管理和開具并保證其安全、完整；
7.負(fù)責(zé)妥善保管集團公司財務(wù)章及用印登記工作；
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
